Nhìn nhận cơ bản về Elliott Wave trong phân tích kỹ thuật

2 Tháng 12, 2025 admin

Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Trong thập niên 1930, Ralph Nelson Elliott đã đưa ra nguyên lý sóng Elliott sau khi phát hiện rằng thị trường chứng khoán không biến động một cách hỗn loạn, mà thực chất đang lặp lại các chu kỳ phản ánh tâm lý con người, chịu chi phối bởi yếu tố ngoại cảnh và hành vi theo đám đông..

Elliott giải thích rằng tâm lý đám đông dao động lên xuống theo những mô hình tương tự nhau và lặp lại ở nhiều cấp độ. Khi ông tách các cấp độ đó thành từng phần, ông đặt tên chúng là “các bước sóng”, nhờ vậy làm rõ bản chất phân đoạn của hành động giá. Điều này cho phép Elliott phân tích thị trường kỹ lưỡng hơn, nhận ra những nét nổi bật của từng mô hình sóng và đưa ra dự báo thị trường chính xác hơn.

Sự phân đoạn thể hiện những mô hình mang tính toán học có khả năng tự lặp lại ngay cả trên phạm vi rất nhỏ. Điều này cũng đúng với các mô hình sóng mà Elliott phát hiện. Một mô hình sóng chủ theo xu hướng chính thường bao gồm 5 bước sóng. Khi thu nhỏ phạm vi, mỗi bước sóng chủ lại bao hàm 5 sóng nhỏ. Và ở cấp độ sóng nhỏ hơn nữa, cấu trúc này vẫn tiếp tục tái hiện. Hiện tượng này được gọi là sóng lồng sóng.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong những năm 1970, lý thuyết sóng Elliott được lan rộng mạnh mẽ nhờ vào nghiên cứu của Frost và Prechter. Họ xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán” vào năm 1978, trở thành tài liệu bắt buộc đối với mọi người học sóng Elliott. Trong sách, hai ông dự đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng rực rỡ vào thập niên 1980. Không chỉ dự báo chuẩn xác, Prechter còn gây tiếng vang khi tiên đoán chính xác cú sập thị trường Mỹ năm 1987.

Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Elliott đã nắm vững phương pháp áp dụng các mô hình sóng vào thị trường chứng khoán, đồng thời tích hợp các tỷ lệ Fibonacci để củng cố khả năng dự báo. Những cuốn sách ông để lại đã tạo nền tảng cho thế hệ tiếp theo như Bolton, Frost và Prechter, giúp họ xây dựng các dự báo đem lại lợi nhuận trên nhiều thị trường khác nhau, không chỉ riêng chứng khoán.

Là người đi sau, chúng ta có diễm phúc tiếp nhận những tinh hoa mà các thế hệ trước đã dày công đúc kết. Vậy lý do gì khiến chúng ta không nghiên cứu và áp dụng những tri thức quý báu ấy vào cuộc sống? Nếu biết vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo, chúng ta có thể làm cho kinh nghiệm của cha ông không bị lãng quên mà còn phát triển mạnh mẽ hơn qua từng năm tháng.